鐵礦石期貨是2013年中國(guó)商品期貨市場(chǎng)推出的重量級(jí)交易品種之一，其成功上市基本完善了期貨市場(chǎng)中鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品基本分布，對(duì)于鋼鐵及周邊貿(mào)易領(lǐng)域具有非常重要的意義。本書首先圍繞鐵礦石主要品種特點(diǎn)、資源分布、開采情況三大方面做系統(tǒng)介紹，為投資者全面認(rèn)識(shí)鐵礦石期現(xiàn)貨打下必要基礎(chǔ)，之后又介紹了基本面分析、期貨合約解讀及交割品質(zhì)等內(nèi)容，引導(dǎo)投資者對(duì)于鐵礦石形成基本的投資思路及投資設(shè)計(jì)方法。
第一章 鐵礦石現(xiàn)貨基礎(chǔ)知識(shí) 一、鐵礦石的種類有哪些？ 二、描述鐵礦石品位有哪些主要參考指標(biāo)？ 三、世界鐵礦石資源的分布情況如何？ 四、中國(guó)鐵礦石資源的分 第一章 鐵礦石現(xiàn)貨基礎(chǔ)知識(shí) 一、鐵礦石的種類有哪些？ 二、描述鐵礦石品位有哪些主要參考指標(biāo)？ 三、世界鐵礦石資源的分布情況如何？ 四、中國(guó)鐵礦石資源的分布情況如何？ 五、中國(guó)鐵礦石資源的特點(diǎn)是什么？ 自測(cè)題第二章 鐵礦石現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)行概況 一、世界鐵礦石的生產(chǎn)情況如何？ 二、世界鐵礦石的貿(mào)易格局是怎樣的？ 三、中國(guó)鐵礦石的供需情況如何？ 四、中國(guó)鐵礦石的定價(jià)過(guò)程是怎樣的？ 五、中國(guó)鋼鐵行業(yè)格局與演變是怎樣的？ 自測(cè)題第三章 鐵礦石價(jià)格波動(dòng)影響因素分析 一、市場(chǎng)總體產(chǎn)銷量及消費(fèi)量的情況怎樣？ 二、國(guó)際海運(yùn)費(fèi)的價(jià)格成本影響因素有哪些？ 三、天氣因素對(duì)鐵礦石供給有什么影響？ 四、國(guó)產(chǎn)礦的價(jià)格支撐有哪些？ 五、鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格的混亂是如何造成的？ 六、廢鋼社會(huì)保有量及價(jià)格的情況是怎樣的？ 七、鋼鐵產(chǎn)業(yè)的政策因素有哪些？ 八、國(guó)際及國(guó)內(nèi)金融環(huán)境如何？ 九、如何分析與利用鐵礦石價(jià)格波動(dòng)特點(diǎn)？ 自測(cè)題第四章 鐵礦石期貨合約設(shè)計(jì)及交易規(guī)則 一、大商所鐵礦石期貨合約的基本情況是怎樣的？ 二、中國(guó)鐵礦石期貨與其他國(guó)家鐵礦石衍生品合約有何不同？ 三、如何理解期貨保證金交易制度及資金杠桿原理？ 四、鐵礦石期貨合約保證金梯度調(diào)整制度的具體內(nèi)容有哪些？ 五、如何理解鐵礦石期貨合約的漲跌停板？ 六、如何合理管理鐵礦石期貨持倉(cāng)保證金與追加保證金？ 七、如何理解鐵礦石期貨合約的限倉(cāng)制度與大戶報(bào)告制度？ 八、何謂強(qiáng)制減平倉(cāng)制度？如何正確認(rèn)識(shí)該制度風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任？ 自測(cè)題第五章 鐵礦石期貨投資分析方法與設(shè)計(jì) 一、何謂期貨基本面分析？ 二、如何對(duì)鐵礦石期貨進(jìn)行基本面的研判？ 三、期貨中的技術(shù)分析方法主要有哪些？如何對(duì)待不同分析方法的優(yōu)缺點(diǎn)？ 四、如何處理不同分析方法得到的行情研判結(jié)論？ 五、如何設(shè)計(jì)個(gè)性化的交易系統(tǒng)？ 六、如何做到合理的盈利與風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置？ 七、何謂資金管理？其在期貨投資中的意義是什么？ 自測(cè)題第六章 鐵礦石期貨運(yùn)用原理與策略 一、什么是套期保值？其原則和原理是什么？ 二、為什么說(shuō)企業(yè)需要進(jìn)行套期保值的風(fēng)險(xiǎn)管理？ 三、企業(yè)運(yùn)行過(guò)程中何時(shí)需要套期保值操作？ 四、套期保值相較于遠(yuǎn)期合同都有哪些優(yōu)勢(shì)？ 五、如何選擇套期保值策略建立基礎(chǔ)？ 六、套期保值如何正確應(yīng)對(duì)基差的變化？如何防范基差風(fēng)險(xiǎn)？ 七、如何貫徹基本原則與原理？如何進(jìn)行套期保值調(diào)整？ 八、如何衡量套期保值的市場(chǎng)效果與意義？ 九、鐵礦石開采企業(yè)如何運(yùn)用鐵礦石期貨？ 十、鐵礦石貿(mào)易商如何運(yùn)用鐵礦石期貨？ 十一、鋼鐵企業(yè)如何運(yùn)用鐵礦石期貨？ 十二、企業(yè)能否利用期貨市場(chǎng)來(lái)提高盈利水平？如何才能實(shí)現(xiàn)？ 十三、企業(yè)參與套期保值會(huì)不會(huì)引入風(fēng)險(xiǎn)？如何防范套期保值風(fēng)險(xiǎn)？ 十四、企業(yè)參與套期保值的常見問(wèn)題有哪些？如何解決？ 自測(cè)題第七章 鐵礦石期貨套利交易策略 一、什么是套利？套利的內(nèi)在基礎(chǔ)是什么？ 二、如何進(jìn)行鐵礦石期貨的期現(xiàn)套利？ 三、期現(xiàn)套利如何面對(duì)可能的交割事宜？ 四、如何分析涉及交割的套利潛在風(fēng)險(xiǎn)？ 五、如何進(jìn)行鐵礦石期貨的跨期套利？ 六、如何進(jìn)行鐵礦石期貨的跨市場(chǎng)套利？ 七、如何進(jìn)行鐵礦石期貨的跨品種套利？ 八、鐵礦石期貨套利需要注意什么潛在風(fēng)險(xiǎn)？ 九、套利投資的常用策略有哪些？ 自測(cè)題第八章 鐵礦石期貨投資者風(fēng)險(xiǎn)管控 一、投資者如何理性地對(duì)待市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？ 二、如何提高自身的投資素養(yǎng)？如何嚴(yán)格執(zhí)行交易紀(jì)律？ 三、如何面對(duì)期貨市場(chǎng)的盈虧？ 四、如何養(yǎng)成合理的投資習(xí)慣？ 五、企業(yè)如何組建期貨部門？ 六、企業(yè)如何建立合理的期貨操作流程？ 七、企業(yè)如何進(jìn)行期貨交易的管理制度建設(shè)？ 八、權(quán)責(zé)明晰對(duì)于企業(yè)參與期貨交易重要嗎？ 九、企業(yè)投資與個(gè)人投資的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有何差異？ 十、企業(yè)主要的風(fēng)險(xiǎn)管理措施有哪些？ 自測(cè)題第九章 鐵礦石期貨交割規(guī)則及運(yùn)用 一、什么樣的投資者可以參與鐵礦石期貨交割？ 二、鐵礦石期貨交割主要方式有哪些？ 三、大連商品交易所鐵礦石期貨交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的主要內(nèi)容有哪些？ 四、鐵礦石期貨交割地點(diǎn)如何分布？ 五、鐵礦石期貨交割質(zhì)檢的基本設(shè)置情況是什么？ 六、不同品級(jí)的鐵礦石期貨交割升貼水如何設(shè)置？ 七、鐵礦石期貨交割所涉及費(fèi)用的基本計(jì)算方法有哪些？ 八、鐵礦石期貨提貨單交割的具體流程有哪些？ 九、期貨交易中的期轉(zhuǎn)現(xiàn)業(yè)務(wù)是什么？合理運(yùn)用期轉(zhuǎn)現(xiàn)業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)主要有哪些？ 十、何謂鐵礦石期貨標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)？如何合理利用？ 十一、如何選擇最優(yōu)化交割方式與礦種？ 十二、鐵礦石期貨交割過(guò)程中期貨公司和企業(yè)需要特別注意的問(wèn)題有哪些？ 十三、如何處理鐵礦石期貨交割過(guò)程中的違約？ 十四、鐵礦石期貨交割過(guò)程中的常見問(wèn)題有哪些？ 自測(cè)題參考文獻(xiàn)后記
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