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第1章　導　　論 001
1.1　研究背景與研究意義 001
1.2　研究框架與研究內容 002
第2章　相關理論及文獻綜述 007
2.1　金融穩(wěn)定的定義 007
2.2　金融穩(wěn)定的影響因素研究 010
2.3　金融穩(wěn)定的生成機制研究 012
2.4　金融穩(wěn)定的計量方法研究 015
2.5　金融穩(wěn)定的監(jiān)管研究 019
2.6　文獻述評 022
第3章　網絡結構特征視角下資本市場系統(tǒng)穩(wěn)定性的評估與監(jiān)測：
　　　　以股票市場為例 023
3.1　復雜網絡模型與格蘭杰因果網絡模型的概念與方法 024
3.2　中國股票市場系統(tǒng)穩(wěn)定性的評估：基于個股的分析 027
3.3　中國股票市場系統(tǒng)穩(wěn)定性的評估：基于行業(yè)的分析 032
3.4　本章小結 036
第4章　羊群行為視角下資本市場系統(tǒng)穩(wěn)定性的評估與監(jiān)測：
　　　　以股票市場為例 037
4.1　羊群行為視角下的股票市場系統(tǒng)穩(wěn)定性評估框架 037
4.2　實證研究準備 040
4.3　針對股票市場波動的指標有效性分析 045
4.4　本章小結 054
第5章　溢出效應視角下資本市場系統(tǒng)穩(wěn)定性的評估與監(jiān)測 055
5.1　股票市場與債券市場間溢出效應研究 056
5.2　股票市場板塊間溢出效應研究 067
5.3　本章小結 082
第6章　資本市場系統(tǒng)穩(wěn)定性預警指標體系研究：以股票市場為例 084
6.1　股票市場系統(tǒng)穩(wěn)定性預警與監(jiān)測待選指標陣列 085
6.2　基于m指標的股票市場系統(tǒng)穩(wěn)定性識別 091
6.3　資本市場系統(tǒng)穩(wěn)定性預警與監(jiān)測指標體系的構建 097
6.4　綜合評價指數(shù)的合成 100
6.5　本章小結 104
第7章　資本市場系統(tǒng)重要性金融機構評估：以證券公司為例 105
7.1　系統(tǒng)重要性金融機構的評估指標體系 106
7.2　系統(tǒng)重要性證券公司的評估結果 110
7.3　系統(tǒng)重要性證券公司的動態(tài)分析 112
7.4　本章小結 117
第8章　境外資本市場系統(tǒng)穩(wěn)定性的實踐經驗及對中國的啟示 118
8.1　境外資本市場系統(tǒng)穩(wěn)定性的實踐經驗 118
8.2　中國資本市場系統(tǒng)穩(wěn)定性分析 132
8.3　境外資本市場系統(tǒng)穩(wěn)定性的實踐對中國的啟示 137
第9章　研究結論與未來展望 140
9.1　研究結論 140
9.2　可能的創(chuàng)新點 142
9.3　研究不足與展望 143
參考文獻 145
附　　錄 158