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本選題基于關聯(lián)網(wǎng)絡視角，考慮多源驅動因素與碳價波動存在相依作用而引起收益的不確定性變化。研究涵蓋了當下主流的關聯(lián)網(wǎng)絡構建思路，包括空間關聯(lián)理論、TVP-VAR模型、DY溢出指數(shù)網(wǎng)絡、模糊認知圖模型、社會網(wǎng)絡理論等，并對比分析不同網(wǎng)絡的結構差異，進而實現(xiàn)碳市場驅動因素關聯(lián)網(wǎng)絡間的對比分析。在此基礎上，本選題利用多種凝聚類和分裂類社區(qū)發(fā)現(xiàn)方法，對驅動因素關聯(lián)網(wǎng)絡進行深入剖析，更細致地且有針對性地刻畫碳市場中不同的價格波動模式及其影響因素，為制定更精準的風險管理策略提供支持。本選題在對碳市場價格相依性風險有效測度的基礎上，深入研究碳市場作為投資性資產(chǎn)參與投資組合管理的金融屬性�；�于嚴謹?shù)耐顿Y收益估計，通過計算對沖比率HR和對沖有效性HE，評價圍繞碳市場的投資組合和風險對沖策略。