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本選題基于關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)視角，考慮多源驅(qū)動因素與碳價波動存在相依作用而引起收益的不確定性變化。研究涵蓋了當(dāng)下主流的關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建思路，包括空間關(guān)聯(lián)理論、TVP-VAR模型、DY溢出指數(shù)網(wǎng)絡(luò)、模糊認(rèn)知圖模型、社會網(wǎng)絡(luò)理論等，并對比分析不同網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)差異，進(jìn)而實現(xiàn)碳市場驅(qū)動因素關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)間的對比分析。在此基礎(chǔ)上，本選題利用多種凝聚類和分裂類社區(qū)發(fā)現(xiàn)方法，對驅(qū)動因素關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行深入剖析，更細(xì)致地且有針對性地刻畫碳市場中不同的價格波動模式及其影響因素，為制定更精準(zhǔn)的風(fēng)險管理策略提供支持。本選題在對碳市場價格相依性風(fēng)險有效測度的基礎(chǔ)上，深入研究碳市場作為投資性資產(chǎn)參與投資組合管理的金融屬性�；�于嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y收益估計，通過計算對沖比率HR和對沖有效性HE，評價圍繞碳市場的投資組合和風(fēng)險對沖策略。