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本書內(nèi)容包括：第一章和第二章介紹了金融組織、金融產(chǎn)品的相關(guān)概念；第三章重點介紹了經(jīng)典的馬克維茨投資組合模型。針對馬克維茨模型的不足之處；第四章和第五章則分別介紹了資本資產(chǎn)定價模型、因素模型和套利定價模型；基于金融市場的無套利特點，第六章介紹了無套利基本原理及應用(如定性分析衍生產(chǎn)品價格)。為進一步刻畫金融衍生產(chǎn)品的價格；基于概率論分析框架，第七章在離散情況下運用無套利原理推演了衍生品價格；第八章至第十章在連續(xù)的情景下運用無套利原理推演了衍生產(chǎn)品價格并給出了相應的數(shù)值解法；第十一章在股票服從連續(xù)分數(shù)布朗運動的情景下探討了美式期權(quán)定價及數(shù)值算法。