本書在查閱和分析現(xiàn)代企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)上，將企業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn)歸為三類——競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)和人力資源風(fēng)險(xiǎn)，分別對(duì)這三大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)方法和防范措施方面的研究。在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方面，提出采用幾種復(fù)雜性方法來科學(xué)準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)各類風(fēng)險(xiǎn)的大小狀況，如博弈分析方法、數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法(DEA)、聚類分析、臉譜模型、TOPSIS排序以及基于AHP與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的多目標(biāo)綜合評(píng)價(jià)方法等，并收集了企業(yè)實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析或數(shù)據(jù)模擬分析；在風(fēng)險(xiǎn)防范方面，在已有學(xué)者研究基礎(chǔ)上，提出了一些措施和建議作為補(bǔ)充。同時(shí)，為了有效管理我國(guó)國(guó)有企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，本書通過對(duì)國(guó)有企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)和人力資源風(fēng)險(xiǎn)方面遇到的特殊風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)研分析，總結(jié)出幾類特殊風(fēng)險(xiǎn)問題，并提出了相應(yīng)的解決方法。例如，可以運(yùn)用合作博弈理論協(xié)調(diào)各子公司之間的資源分配，提升集團(tuán)整體競(jìng)爭(zhēng)力；運(yùn)用外部多維博弈思想解決企業(yè)如何根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的策略調(diào)整各個(gè)子公司的競(jìng)爭(zhēng)策略，從而實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)配置，使企業(yè)集團(tuán)的利益最大化等。
張旗，貴州商學(xué)院管理學(xué)院副教授，天津大學(xué)管理學(xué)博士。曾從事金融行業(yè)十多年，分別就職于中國(guó)民生銀行北京管理部、天津分行及總行，參與籌備貴州銀行并擔(dān)任了6年高管。熟悉商業(yè)銀行金融產(chǎn)品及風(fēng)險(xiǎn)管理熟悉投資銀行業(yè)務(wù)及私募股權(quán)投資。
主要從事管理科學(xué)與工程相關(guān)教學(xué)和科研工作。曾獲省部級(jí)科研成果獎(jiǎng)一項(xiàng)，參與科研課題多項(xiàng)，多篇關(guān)于復(fù)雜系統(tǒng)及風(fēng)險(xiǎn)管理方面的論文收錄于EI。
第一章 緒論 001
1.1 研究背景與意義 002
1.2 研究思路與路線 005
1.3 研究?jī)?nèi)容和章節(jié)安排 007
第二章 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理研究綜述 009
2.1 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)管理研究綜述 010
2.1.1 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)與分類的研究 010
2.1.2 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)管理的研究 015
2.2 企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)管理研究綜述 022
2.2.1 企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)形成與分類的研究 022
2.2.2 企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)管理的研究 025
2.3 企業(yè)人力資源風(fēng)險(xiǎn)管理研究綜述 029
2.3.1 企業(yè)人力資源風(fēng)險(xiǎn)起源與分類的研究 030
2.3.2 企業(yè)人力資源風(fēng)險(xiǎn)管理的研究 033
2.4 關(guān)于現(xiàn)有研究的總體評(píng)述 039
第三章 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)管理方法與措施 041
3.1 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)概述 042
3.1.1 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)涵及性質(zhì) 042
3.1.2 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)及原因 043
3.1.3 領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 045
3.2 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)聯(lián)分析 050
3.2.1 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力概述 050
3.2.2 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)與競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)系 050
3.3 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià) 051
3.3.1 評(píng)價(jià)指標(biāo)的確定 051
3.3.2 評(píng)價(jià)方法介紹 052
3.4 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)的實(shí)證分析 056
3.4.1 評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取 056
3.4.2 利用TOPSIS方法評(píng)價(jià)第一聚類企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 062
3.4.3 利用DEA多維方法評(píng)價(jià)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力 062
3.5 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)的防范和解決措施 072
3.5.1 重視戰(zhàn)略管理 073
3.5.2 營(yíng)造企業(yè)文化 073
3.5.3 動(dòng)態(tài)管理競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 073
3.5.4 建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制 074
3.6 競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)防范案例研究 075
3.6.1 樂高集團(tuán)案例 075
3.6.2 格力電器股份有限公司案例 076
3.6.3 麥當(dāng)勞公司案例 077
3.6.4 小米科技案例 078
3.6.5 其他防范競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)的典型案例 079
第四章 企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)管理方法與措施 082
4.1 投資風(fēng)險(xiǎn)形成的原因 083
4.1.1 客觀因素造成的風(fēng)險(xiǎn) 083
4.1.2 主觀因素造成的風(fēng)險(xiǎn) 086
4.2 風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度 089
4.2.1 投資報(bào)酬變異系數(shù)法 089
4.2.2 模糊綜合估計(jì)法 090
4.2.3 基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的投資風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度 090
4.2.4 基于AHP與BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)值模擬 093
4.3 投資項(xiàng)目的評(píng)價(jià)與選擇 099
4.3.1 相對(duì)經(jīng)濟(jì)效果選優(yōu)法 099
4.3.2 全部經(jīng)濟(jì)效果選優(yōu)法 099
4.3.3 風(fēng)險(xiǎn)程度大小選優(yōu)法 099
4.3.4 數(shù)學(xué)模型選優(yōu)法 100
4.3.5 層次分析法與數(shù)據(jù)包絡(luò)分析法的集成 100
4.4 企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)防范措施 106
4.4.1 區(qū)分好實(shí)物資產(chǎn)投資和金融資產(chǎn)投資 106
4.4.2 設(shè)計(jì)完善的企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)管理體系 106
4.4.3 采取合理的投資策略 107
4.4.4 加強(qiáng)內(nèi)部控制 108
4.4.5 加強(qiáng)對(duì)企業(yè)投資的戰(zhàn)略管理 108
4.4.6 建立預(yù)警機(jī)制與預(yù)警模型 109
4.4.7 市場(chǎng)周期的相關(guān)分析 117
4.5 投資風(fēng)險(xiǎn)防范案例研究 118
4.5.1 金融行業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)管理——高盛集團(tuán)案例 118
4.5.2 能源行業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)管理——�？松梨诠景咐� 121
4.5.3 零售行業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)管理——沃爾瑪公司案例 122
4.5.4 科技行業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)管理——英特爾公司案例 124
4.5.5 國(guó)有企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)管理——湖南交水建集團(tuán)的案例 127
4.5.6 互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)管理——阿里巴巴集團(tuán)的案例 129
第五章 企業(yè)人力資源風(fēng)險(xiǎn)管理方法與措施 133
5.1 人力資源風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 134
5.1.1 研究方法與模型選擇 135
5.1.2 評(píng)價(jià)指標(biāo)的選定 137
5.1.3 實(shí)證分析 138
5.1.4 結(jié)論 142
5.2 委托代理中的博弈分析 142
5.2.1 完全信息靜態(tài)博弈模型 144
5.2.2 完全信息動(dòng)態(tài)博弈模型 148
5.2.3 不完全信息靜態(tài)博弈模型 149
5.2.4 不完全信息動(dòng)態(tài)博弈模型 151
5.3 激勵(lì)機(jī)制的建立 155
5.3.1 激勵(lì)機(jī)制的分析 155
5.3.2 衡量激勵(lì)機(jī)制的指標(biāo) 156
5.4 人力資源風(fēng)險(xiǎn)防范案例研究 157
5.4.1 技術(shù)行業(yè)的員工流失風(fēng)險(xiǎn)管理——谷歌公司案例 157
5.4.2 服務(wù)行業(yè)的知識(shí)流失風(fēng)險(xiǎn)管理——麥肯錫公司 160
5.4.3 走向國(guó)際化的人力資源風(fēng)險(xiǎn)管理——海爾集團(tuán) 165
第六章 國(guó)有企業(yè)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理及其實(shí)證分析 171
6.1 國(guó)有企業(yè)集團(tuán)的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)管理 173
6.1.1 國(guó)有企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部資源分配策略分析 173
6.1.2 國(guó)有企業(yè)集團(tuán)面向外部的競(jìng)爭(zhēng)策略分析 178
6.1.3 結(jié)論 183
6.2 國(guó)有企業(yè)集團(tuán)的投資風(fēng)險(xiǎn)管理 183
6.2.1 國(guó)有企業(yè)集團(tuán)的投資特殊性 183
6.2.2 國(guó)有企業(yè)集團(tuán)的投資風(fēng)險(xiǎn)管理體系 184
6.2.3 國(guó)有企業(yè)集團(tuán)投資風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵舉措 185
6.2.4 企業(yè)集團(tuán)投資風(fēng)險(xiǎn)案例分析與經(jīng)驗(yàn)吸取 187
6.3 國(guó)有企業(yè)集團(tuán)的人力資源風(fēng)險(xiǎn)管理 193
6.3.1 國(guó)有企業(yè)集團(tuán)的委托代理風(fēng)險(xiǎn)成因 194
6.3.2 改進(jìn)國(guó)有企業(yè)集團(tuán)激勵(lì)約束機(jī)制的建議 195
6.3.3 SDLH集團(tuán)的激勵(lì)機(jī)制 196
6.3.4 關(guān)于SDLH集團(tuán)委托代理關(guān)系的調(diào)研 198
6.4 小結(jié) 208
第七章 結(jié)論與展望 210
7.1 研究結(jié)論 211
7.2 今后工作的展望 212
附錄 關(guān)于SDLH集團(tuán)委托代理及激勵(lì)機(jī)制的調(diào)查問卷 214
參考文獻(xiàn) 217
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