該書是廣東金融學(xué)院保理與供應(yīng)鏈金融產(chǎn)業(yè)學(xué)院與廣東省、廣州市、深圳市商業(yè)保理協(xié)會發(fā)起并組織編寫的一本專門闡述商業(yè)保理理論與實務(wù)的培訓(xùn)教材。本書介紹了保理業(yè)務(wù)在全球及中國的發(fā)展歷程。書中詳細闡述了商業(yè)保理的理論與實務(wù)操作流程，從商業(yè)保理公司治理、市場營銷、風(fēng)險管理、業(yè)務(wù)操作、財稅管理、金融科技、法律法規(guī)等多方面進行了介紹，而且舉了大量具有示范意義的相關(guān)案例，可以全面了解該領(lǐng)域的歷史淵源與現(xiàn)實狀況，文字通俗流暢，編排結(jié)構(gòu)合理，邏輯層次清晰，是一本理論與現(xiàn)實完美結(jié)合的業(yè)務(wù)參考書。
目錄
第一章 保理概述/1
第一節(jié) 保理的基本概念/1
第二節(jié) 保理業(yè)務(wù)的起源與發(fā)展/7
第三節(jié) 保理業(yè)務(wù)在中國的發(fā)展/18
第四節(jié) 保理的行業(yè)組織與監(jiān)管/30
第二章 商業(yè)保理企業(yè)治理/39
第一節(jié) 組織架構(gòu)建設(shè)/39
第二節(jié) 制度體系建設(shè)/42
第三節(jié) 商業(yè)保理產(chǎn)品設(shè)計/49
第四節(jié) 業(yè)務(wù)流程建設(shè)/52
第五節(jié) 商業(yè)保理企業(yè)治理典型案例/56
第三章 商業(yè)保理市場營銷/59
第一節(jié) 保理業(yè)務(wù)的市場定位/59
第二節(jié) 商業(yè)保理市場拓展/63
第三節(jié) 商業(yè)保理客戶拜訪/68
第四節(jié) 商業(yè)保理業(yè)務(wù)方案設(shè)計/70
第五節(jié) 常見的客戶提問與應(yīng)答/72
第六節(jié) 擬定保理業(yè)務(wù)方案/74
第四章 商業(yè)保理盡職調(diào)查/77
第一節(jié) 客戶需要提供的材料/77
第二節(jié) 現(xiàn)場核查的重要性與難點/78
第三節(jié) 盡職調(diào)查的要點/80
第四節(jié) 授信調(diào)查報告的撰寫/88
第五節(jié) 合作方案的確定/94
第六節(jié) 盡職調(diào)查案例分析/96
第五章 商業(yè)保理運營管理/101
第一節(jié) 業(yè)務(wù)前期準(zhǔn)備/101
第二節(jié) 應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓與通知/104
第三節(jié) 應(yīng)收賬款受讓/107
第四節(jié) 保理出賬/110
第五節(jié) 應(yīng)收賬款管理和收款/112
第六節(jié) 融資還款/113
第七節(jié) 異常情況處理/114
第六章 商業(yè)保理風(fēng)險管理/118
第一節(jié) 商業(yè)保理風(fēng)險管理概述/118
第二節(jié) 商業(yè)保理的主要風(fēng)險/119
第三節(jié) 商業(yè)保理的風(fēng)險分散與轉(zhuǎn)移/140
第四節(jié) 商業(yè)保理風(fēng)險管理制度/143
第五節(jié) 商業(yè)保理風(fēng)險管理典型案例/152
第七章 商業(yè)保理與供應(yīng)鏈金融/158
第一節(jié) 供應(yīng)鏈金融概述/158
第二節(jié) 供應(yīng)鏈金融的發(fā)展歷程/161
第三節(jié) 供應(yīng)鏈金融的主要業(yè)務(wù)模式/165
第四節(jié) 供應(yīng)鏈金融的發(fā)展趨勢/178
第八章 商業(yè)保理資金與財稅管理/185
第一節(jié) 商業(yè)保理融資/185
第二節(jié) 商業(yè)保理會計核算/189
第三節(jié) 商業(yè)保理稅務(wù)管理/199
第九章 商業(yè)保理與金融科技/204
第一節(jié) 金融科技概述/204
第二節(jié) 金融科技關(guān)鍵技術(shù)/206
第三節(jié) 金融科技在保理業(yè)務(wù)中的應(yīng)用與實施/223
第四節(jié) 金融科技面臨的挑戰(zhàn)與機遇/232
第十章 國際保理/236
第一節(jié) 國際保理業(yè)務(wù)基礎(chǔ)/236
第二節(jié) 國際保理的主要業(yè)務(wù)模式/240
第三節(jié) 國際保理業(yè)務(wù)準(zhǔn)入與操作流程/244
第四節(jié) 國際保理的風(fēng)險控制/249
第五節(jié) 我國開展國際保理實務(wù)及創(chuàng)新/255
第六節(jié) 國際保理案例分析/262
第十一章 保理的相關(guān)法律法規(guī)/266
第一節(jié) 國際保理的相關(guān)法律/266
第二節(jié) 保理的國內(nèi)法律法規(guī)/286
第三節(jié) 商業(yè)保理相關(guān)主體的法律關(guān)系/308
第四節(jié) 保理糾紛典型案例解析/311
案例一(第761 條) /311
案例二(第761 條) /314
案例三(第762 條) /315
案例四(第762 條) /319
案例五(第763 條) /320
案例六(第763 條) /323
案例七(第764 條) /325
案例八(第765 條) /328
案例九(第766 條) /335
附錄 商業(yè)保理相關(guān)法律規(guī)則/341
附錄一 國際保理公約/341
附錄二 國際保理業(yè)務(wù)通用規(guī)則/341
附錄三 聯(lián)合國國際貿(mào)易中應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓公約/341
附錄四 《民法典》保理合同篇/342
附錄五 應(yīng)收賬款質(zhì)押登記辦法/342
附錄六 中國人民銀行征信中心動產(chǎn)融資
統(tǒng)一登記公示系統(tǒng)操作規(guī)則/342
附錄七 商業(yè)銀行保理業(yè)務(wù)管理暫行辦法/342
附錄八 供應(yīng)鏈金融: 基本術(shù)語/343
附錄九 天津市高級人民法院《關(guān)于審理保理合同糾紛案件若干問題的審判委員會紀(jì)要(一)》/343
附錄十 天津市高級人民法院《關(guān)于審理保理合同糾紛案件若干問題的審判委員會紀(jì)要(二)》/343
附錄十一 深圳前海合作區(qū)人民法院關(guān)于審理前海蛇口自貿(mào)區(qū)內(nèi)保理合同糾紛案件的裁判指引(試行) /343
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