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第1章　企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與管控 1.1 我國(guó)財(cái)稅體制 / 1 1.1.1 全面實(shí)施“營(yíng)改增” 1 1.1.2 金稅四期 2 1.1.3 個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)如何分類(lèi) 3 1.1.4 去貨幣化 3 1.1.5 個(gè)人所得稅改革 4 1.2 如何定位財(cái)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 / 4 1.2.1 民營(yíng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理問(wèn)題及解決途徑 4 1.2.2 民營(yíng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理的五個(gè)階段 8 1.2.3 傳統(tǒng)會(huì)計(jì)與現(xiàn)代會(huì)計(jì) 10 1.2.4 財(cái)務(wù)信息化和財(cái)務(wù)職能轉(zhuǎn)型 11 1.2.5 財(cái)務(wù)部門(mén)的“腦”“心”“手” 11 1.3 企業(yè)常見(jiàn)的財(cái)務(wù)問(wèn)題及處理方式 / 13 1.3.1 企業(yè)常見(jiàn)的財(cái)務(wù)問(wèn)題 13 1.3.2 企業(yè)常見(jiàn)財(cái)務(wù)問(wèn)題的處理 14 1.4 稅收風(fēng)險(xiǎn)、納稅籌劃及稅收風(fēng)險(xiǎn)管理 的方法 / 15 1.4.1 稅收風(fēng)險(xiǎn) 15 1.4.2 企業(yè)稅負(fù)及納稅籌劃 16 1.4.3 稅收風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法 17 第2章　業(yè)財(cái)融合 2.1 財(cái)務(wù)思維轉(zhuǎn)型 / 18 2.1.1 改變思維從做技術(shù)到做管理 18 2.1.2 未來(lái)財(cái)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)：智能機(jī)器人、財(cái)務(wù)共享 19 2.1.3 業(yè)財(cái)融合思維：“大財(cái)務(wù)”和“小財(cái)務(wù)”的價(jià)值對(duì)比 21 2.1.4 如何適應(yīng)未來(lái)財(cái)務(wù)工作：基于PDP性格測(cè)試分析財(cái)務(wù)職業(yè)規(guī)劃 22 2.2 從新手到財(cái)務(wù)總監(jiān)：晉升必備技能 / 28 2.2.1 溝通力及領(lǐng)導(dǎo)力 28 2.2.2 進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析 28 2.2.3 重視會(huì)計(jì)核算 29 2.2.4 精細(xì)化成本核算 29 2.2.5 做好納稅籌劃 29 2.2.6 有效管理現(xiàn)金流 29 2.2.7 全面預(yù)算管理 30 2.2.8 其他相關(guān)技能 30 2.3 財(cái)務(wù)總監(jiān)制度的內(nèi)涵 / 31 2.3.1 財(cái)務(wù)總監(jiān)的具體職責(zé) 31 2.3.2 財(cái)務(wù)總監(jiān)的職權(quán) 31 2.3.3 財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作任務(wù) 32 2.3.4 財(cái)務(wù)總監(jiān)專(zhuān)業(yè)素質(zhì)要求 35 第3章　信息化管理 3.1 企業(yè)信息化管理 / 37 3.1.1 企業(yè)信息化管理系統(tǒng) 37 3.1.2 企業(yè)信息技術(shù)建設(shè)的重要性 39 3.1.3 企業(yè)信息技術(shù)存在的風(fēng)險(xiǎn) 41 3.2 財(cái)務(wù)管理信息化 / 41 3.2.1 財(cái)務(wù)管理信息化 41 3.2.2 會(huì)計(jì)電算化 41 3.2.3 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) 42 3.2.4 網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù) 42 3.2.5 財(cái)務(wù)管理信息化的核心 43 3.3 財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 / 46 3.3.1 財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心是什么 46 3.3.2 財(cái)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的路徑及效果 46 3.4 管理駕駛艙的設(shè)計(jì) / 48 3.4.1 企業(yè)管理駕駛艙及分類(lèi) 48 3.4.2 搭建管理駕駛艙的難點(diǎn)和誤區(qū) 50 3.4.3 如何搭建管理駕駛艙 50 第4章　財(cái)務(wù)報(bào)告分析 4.1 管理報(bào)表體系 / 52 4.1.1 何為管理報(bào)表 53 4.1.2 管理者要有能看懂財(cái)務(wù)報(bào)表的能力 53 4.1.3 什么是好的報(bào)表信息 53 4.1.4 如何編制人人都能看懂的報(bào)表 54 4.1.5 財(cái)務(wù)管理的預(yù)警機(jī)制 55 4.2 了解財(cái)務(wù)內(nèi)涵 / 56 4.2.1 財(cái)務(wù)系統(tǒng)：戰(zhàn)略與財(cái)務(wù) 56 4.2.2 會(huì)計(jì)恒等式：所有財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ) 原理 59 4.3 初識(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表 / 60 4.3.1 什么是財(cái)務(wù)三大報(bào)表 60 4.3.2 財(cái)務(wù)三大報(bào)表間的勾稽關(guān)系 62 4.3.3 如何實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)融合 62 4.4 企業(yè)財(cái)務(wù)分析 / 63 4.4.1 從短期償債能力指標(biāo)看償債能力 63 4.4.2 從長(zhǎng)期償債能力指標(biāo)看企業(yè)資本 結(jié)構(gòu) 64 第5章　會(huì)計(jì)制度及管理 5.1 會(huì)計(jì)制度的基本概念 / 65 5.1.1 會(huì)計(jì)制度的內(nèi)容體系 65 5.1.2 會(huì)計(jì)制度的作用 66 5.2 會(huì)計(jì)制度的要點(diǎn) / 67 5.2.1 會(huì)計(jì)核算體系 67 5.2.2 會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ) 73 5.2.3 會(huì)計(jì)核算原則和組織形式 74 5.2.4 資本金管理及企業(yè)融資管理 75 5.2.5 或有負(fù)債管理 75 5.2.6 清算程序 76 5.2.7 會(huì)計(jì)檔案管理 77 5.3 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員管理 / 79 5.3.1 企業(yè)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu) 79 5.3.2 企業(yè)會(huì)計(jì)人員管理 82 第6章　全面預(yù)算管理 6.1 全面預(yù)算管理思維 / 83 6.1.1 企業(yè)中、高層管理者的預(yù)算管理責(zé)任 83 6.1.2 讓員工來(lái)“跳集體舞” 85 6.1.3 企業(yè)要理性看待預(yù)算 85 6.1.4 “杰克·韋爾奇死結(jié)”的形成 90 6.2 全面預(yù)算管理的意義 / 91 6.2.1 戰(zhàn)略支持 91 6.2.2 管理協(xié)調(diào) 91 6.2.3 約束激勵(lì) 92 6.2.4 資源配置 92 6.2.5 管理升級(jí) 92 6.3 全面預(yù)算的路該怎么走 / 93 6.3.1 全面預(yù)算管理的原則 93 6.3.2 全面預(yù)算管理流程 94 6.3.3 全面預(yù)算編制的程序與步驟 94 6.3.4 確定目標(biāo)，編制大綱 97 6.4 預(yù)算的編制方法 / 99 6.4.1 固定預(yù)算 99 6.4.2 彈性預(yù)算 99 6.4.3 增量預(yù)算 100 6.4.4 零基預(yù)算法 100 6.4.5 基礎(chǔ)預(yù)算 100 6.4.6 滾動(dòng)預(yù)算 101 6.5 預(yù)算編制方法的選擇 / 101 6.5.1 企業(yè)規(guī)模與預(yù)算方法選擇 101 6.5.2 管理要求與預(yù)算方法選擇 101 6.5.3 企業(yè)文化與預(yù)算方法選擇 102 6.5.4 內(nèi)部控制情況與預(yù)算方法選擇 102 6.5.5 管理方式與預(yù)算方法選擇 102 6.5.6 產(chǎn)品生命周期與預(yù)算方法選擇 102 6.5.7 技術(shù)手段與預(yù)算方法選擇 103 6.5.8 環(huán)境類(lèi)型和預(yù)算方法選擇 103 第7章　精細(xì)化成本管控 7.1 成本管控的基本理念 / 105 7.1.1 成本管控的十大法則 105 7.1.2 成本管控的六大誤區(qū) 109 7.1.3 成本管控的八大核心問(wèn)題 111 7.2 成本管控的工作原理 / 113 7.2.1 成本管控系統(tǒng)的內(nèi)容 114 7.2.2 成本的結(jié)構(gòu) 115 7.2.3 本量利分析 120 7.3 成本管控的操作 / 123 7.3.1 作業(yè)成本法 123 7.3.2 完全成本法 127 7.3.3 作業(yè)成本法和完全成本法對(duì)比 128 7.4 成本管控的運(yùn)用 / 130 7.4.1 成本管控有3條并行的線(xiàn) 130 7.4.2 成本管控的3個(gè)層面 132 7.4.3 成本管控的原則 134 7.5 八大成本費(fèi)用管控 / 135 7.5.1 材料成本管控 136 7.5.2 采購(gòu)成本管控 139 7.5.3 物流成本管控 141 7.5.4 銷(xiāo)售費(fèi)用管控 143 7.5.5 管理費(fèi)用管控 143 7.5.6 財(cái)務(wù)費(fèi)用管控 144 7.5.7 制造費(fèi)用管控 145 7.5.8 人力資源費(fèi)用管控 146 7.6 提高效益的存貨管理 / 147 7.6.1 如何建立倉(cāng)庫(kù)管理制度 148 7.6.2 如何建立倉(cāng)管員崗位責(zé)任制 149 7.6.3 如何建立存貨考核指標(biāo) 149 7.6.4 存貨管理和核算中的虛假形式 150 第8章　資金管理 8.1 資金體系如何規(guī)劃 / 154 8.1.1 企業(yè)常見(jiàn)的資金管理問(wèn)題 154 8.1.2 資金鏈斷裂易導(dǎo)致企業(yè)破產(chǎn) 155 8.1.3 資金鏈斷裂的八大原因 156 8.1.4 如何管理資金 158 8.1.5 企業(yè)如何做到不缺資金 160 8.1.6 連鎖餐飲企業(yè)資金歸集管理 162 8.2 資金的預(yù)測(cè)體系 / 163 8.2.1 資金的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè) 164 8.2.2 企業(yè)如何加快資金周轉(zhuǎn)速度 165 8.2.3 資金動(dòng)態(tài)收支預(yù)測(cè)表 167 8.3 資金的安全體系 / 170 8.3.1 資金內(nèi)控設(shè)計(jì)六原則 170 8.3.2 個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)分類(lèi)管理 172 8.3.3 公轉(zhuǎn)私重點(diǎn)監(jiān)管 173 8.3.4 公轉(zhuǎn)私的三大風(fēng)險(xiǎn) 173 8.3.5 銀行代發(fā)工資 174 第9章　風(fēng)險(xiǎn)管理體系 9.1 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理概述 / 175 9.1.1 風(fēng)險(xiǎn)的概念 175 9.1.2 企業(yè)面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi) 176 9.1.3 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的概念 176 9.2 風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程 / 178 9.2.1 收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息 178 9.2.2 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 180 9.2.3 制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略 180 9.2.4 提出和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案 181 9.2.5 風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督與改進(jìn) 184 9.3 風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容 / 186 9.3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理策略 186 9.3.2 風(fēng)險(xiǎn)管理組織職能體系 186 9.3.3 內(nèi)部控制系統(tǒng) 187 9.3.4 風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)措施 187 9.3.5 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) 187 9.4 企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及防范措施 / 188 9.4.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 188 9.4.2 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn) 189 9.4.3 法律風(fēng)險(xiǎn) 190 9.4.4 政策風(fēng)險(xiǎn) 190 9.4.5 資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn) 191 9.4.6 應(yīng)收款超常風(fēng)險(xiǎn) 192 9.4.7 核心管理層不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn) 193 9.4.8 產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 193 9.4.9 投資不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn) 194 9.5 企業(yè)財(cái)務(wù)危機(jī)與風(fēng)險(xiǎn)控制 / 195 9.5.1 企業(yè)五大財(cái)務(wù)危機(jī) 195 9.5.2 企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制方法 196 第10章　價(jià)值管理 10.1 價(jià)值管理及其特征 / 200 10.1.1 企業(yè)價(jià)值與價(jià)值管理 200 10.1.2 價(jià)值管理的特征 201 10.2 平衡計(jì)分卡 / 202 10.2.1 平衡計(jì)分卡的內(nèi)容 202 10.2.2 戰(zhàn)略化平衡計(jì)分卡 204 10.2.3 平衡計(jì)分卡基本原理和流程 205 10.3 如何提升企業(yè)價(jià)值 / 207 10.3.1 企業(yè)估值：影響企業(yè)價(jià)值的主要 因素 207 10.3.2 投融資管控工具：財(cái)稅戰(zhàn)略矩陣與企業(yè)價(jià)值管理 208 10.3.3 IPO：上市的意義及原因 213 10.4 不同管理模式下的財(cái)務(wù)管理 / 214 10.4.1 財(cái)務(wù)管控型財(cái)務(wù)模式 214 10.4.2 戰(zhàn)略管控型財(cái)務(wù)模式 215 10.4.3 運(yùn)營(yíng)管控型財(cái)務(wù)模式 215 第11章　投融資管理 11.1 企業(yè)融資概述 / 217 11.1.1 企業(yè)融資分類(lèi) 217 11.1.2 股權(quán)融資 218 11.1.3 債券融資 220 11.1.4 融資租賃 223 11.2 如何進(jìn)行項(xiàng)目融資決策 / 225 11.2.1 項(xiàng)目融資流程 225 11.2.2 項(xiàng)目融資方案 226 11.3 投資管理基本理論 / 228 11.3.1 投資的動(dòng)機(jī)和原則 229 11.3.2 投資決策 230 11.3.3 投資的種類(lèi) 232 11.3.4 投資程序 234 11.4 企業(yè)項(xiàng)目投資 / 234 11.4.1 項(xiàng)目投資概述 234 11.4.2 項(xiàng)目投資決策 235 11.4.3 項(xiàng)目投資的風(fēng)險(xiǎn)防范方法 238 第12章　績(jī)效考核與激勵(lì)系統(tǒng) 12.1 績(jī)效管理與考核體系 / 240 12.1.1 績(jī)效管理制度 240 12.1.2 績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn) 243 12.1.3 績(jī)效考核的影響因素 245 12.1.4 績(jī)效考核流程 247 12.2 績(jī)效考核的方法 / 249 12.2.1 目標(biāo)管理考核法 249 12.2.2 杜邦分析法 253 12.2.3 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)考核法 256 12.2.4 平衡計(jì)分卡考核法 260 12.2.5 企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)體系 263 12.3 激勵(lì)與薪酬理論概述 / 265 12.3.1 薪酬制度的基本概念 265 12.3.2 激勵(lì)機(jī)制理論綜述 269 12.3.3 員工激勵(lì)的方法 270