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第1部分 投資的要素1

1投資：背景和現(xiàn)狀3
1.1實(shí)物資產(chǎn)與金融資產(chǎn)4
1.2金融資產(chǎn)5
1.3金融市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)體系7
1.4投資過程10
1.5市場(chǎng)是競(jìng)爭(zhēng)性的11
1.6市場(chǎng)參與者13
1.72008年的金融危機(jī)17
1.8教材概要23
小結(jié)24
關(guān)鍵詞24
習(xí)題24

2資產(chǎn)的種類和金融工具26
2.1貨幣市場(chǎng)27
2.2債券市場(chǎng)33
2.3權(quán)益證券39
2.4股票和債券市場(chǎng)指數(shù)42
2.5衍生產(chǎn)品市場(chǎng)49
小結(jié)51
關(guān)鍵詞51
核心公式51
習(xí)題52

3證券市場(chǎng)54
3.1公司如何發(fā)行證券54
3.2證券是如何交易的59
3.3電子交易的崛起63
3.4美國(guó)市場(chǎng)65
3.5新型交易策略67
3.6股票市場(chǎng)全球化70
3.7交易成本71
3.8保證金信用購(gòu)買71
3.9賣空74
3.10證券市場(chǎng)上的監(jiān)管78
小結(jié)82
關(guān)鍵詞82
習(xí)題82

4共同基金及其他投資公司85
4.1投資公司85
4.2投資公司的類型86
4.3共同基金89
4.4共同基金的投資成本92
4.5共同基金收入的稅負(fù)情況96
4.6交易所買賣基金97
4.7共同基金投資的表現(xiàn)：初步探討100
4.8共同基金的信息103
小結(jié)105
關(guān)鍵詞105
習(xí)題105

第2部分投資組合理論109

5風(fēng)險(xiǎn)、收益與歷史記錄111
5.1收益率111
5.2通貨膨脹和實(shí)際利率115
5.3風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)117
5.4歷史記錄125
5.5風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合之間的資產(chǎn)配置131
5.6消極型投資策略與資本市場(chǎng)線136
小結(jié)138
關(guān)鍵詞139
核心公式139
習(xí)題139

6有效的多樣化策略143
6.1多樣化與組合風(fēng)險(xiǎn)143
6.2兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間的資產(chǎn)配置146
6.3包含無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)組合156
6.4多種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)間的有效多樣化159
6.5單指數(shù)股票市場(chǎng)166
6.6長(zhǎng)期投資的風(fēng)險(xiǎn)176
小結(jié)178
關(guān)鍵詞179
核心公式179
習(xí)題179

7資本資產(chǎn)定價(jià)模型與套利定價(jià)理論184
7.1資本資產(chǎn)定價(jià)模型185
7.2資本資產(chǎn)定價(jià)模型與指數(shù)模型193
7.3資本資產(chǎn)定價(jià)模型如何預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)？194
7.4多因素模型和資本資產(chǎn)定價(jià)模型196
7.5套利定價(jià)理論200
小結(jié)206
關(guān)鍵詞207
核心公式208
習(xí)題208

8有效市場(chǎng)假說213
8.1隨機(jī)游走與有效市場(chǎng)假說213
8.2有效市場(chǎng)假說的含義218
8.3市場(chǎng)是有效的嗎？ 223
8.4共同基金和分析師績(jī)效234
小結(jié)239
關(guān)鍵詞239
習(xí)題239

9行為金融學(xué)和技術(shù)分析243
9.1來自行為金融的批判244
9.2技術(shù)分析和行為金融253
小結(jié)261
關(guān)鍵詞262
習(xí)題262

第3部分固定收益證券267

10債券價(jià)格與收益率269
10.1債券的特征270
10.2債券定價(jià)276
10.3債券收益率282
10.4不同時(shí)期的債券價(jià)格 288
10.5違約風(fēng)險(xiǎn)與債券定價(jià) 292
10.6收益率曲線300
小結(jié)305
關(guān)鍵詞306
核心公式306
習(xí)題307

11債券投資組合的管理312
11.1利率風(fēng)險(xiǎn)312
11.2消極型債券管理策略 321
11.3凸性 328
11.4積極型債券管理策略332
小結(jié)335
關(guān)鍵詞335
核心公式335
習(xí)題335

第4部分證券分析343

12宏觀經(jīng)濟(jì)分析和行業(yè)分析345
12.1全球經(jīng)濟(jì)345
12.2國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)347
12.3利率349
12.4需求和供給的沖擊351
12.5聯(lián)邦政府政策351
12.6經(jīng)濟(jì)周期354
12.7行業(yè)分析358
小結(jié)366
關(guān)鍵詞367
習(xí)題367

13權(quán)益估值373
13.1比較估值法373
13.2內(nèi)在價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)格37