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目錄 第一章修復(fù)公私機構(gòu)：一個國家規(guī)則 一、結(jié)構(gòu) 二、治理 三、管理 四、金融監(jiān)管者的組織和管理 五、有建設(shè)性對話的權(quán)力 第二章金融危機的演進 一、危機的累積 （一）全球儲蓄過剩 （二）市場反應(yīng)：制造了大量看起來安全的金融產(chǎn)品 （三）對房屋抵押貸款的無厭之求 （四）房地產(chǎn)泡沫 （五）2005~2007年：過度風險和投機的時期 二、排山倒海的危機 （一）第一波：房產(chǎn)泡沫破裂后的損失 （二）第二波：金融市場的恐慌 第三章危機處理 一、摩根大通 （一）抵御危機 （二）備戰(zhàn)危機 （三）應(yīng)對危機 （四）危機的影響 二、高盛集團 （一）抵御危機 （二）備戰(zhàn)危機 （三）應(yīng)對危機 （四）危機的影響 三、富國銀行 四、多倫多道明銀行 （一）減少弱點和公司文化的重要性 （二）審慎的經(jīng)營活動和全流程風險管理的觀念 五、破產(chǎn)的公司 （一）缺乏紀律和長遠眼光 （二）缺乏強健的通信與信息系統(tǒng) （三）無法對早期的預(yù)警信號做出有效反應(yīng) （四）業(yè)務(wù)部門和風險經(jīng)理之間缺乏建設(shè)性對話 第四章公司治理與金融危機 一、摩根大通（JPMorgan Chase）的公司治理和管理 二、高盛集團（Goldman Sachs）的公司治理和管理 三、雷曼兄弟（Lehman Brothers）的公司治理和管理 四、公司治理和董事會 五、首席執(zhí)行官 六、利益相關(guān)者 （一）股東 （二）債權(quán)人及其他交易方 （三）雇員 （四）政治機構(gòu) （五）政府監(jiān)管者 （六）客戶 七、分散化管理 八、短期收益的成本 九、身處關(guān)鍵職位卻不稱職的經(jīng)理們 十、治理與金融危機 第五章風險管理和金融危機 一、公司抵御危機需要具備的特質(zhì) 二、金融公司中的風險管理 三、風險官的作用 四、大道至簡的力量 五、有價值的風險管理實踐 （一）加強董事會、高管層的監(jiān)督以及風險管理的資源、地位和權(quán)威 （二）確保董事會將公司的風險偏好統(tǒng)合起來，詳細說明合理衡量標準， 以及監(jiān)管公司是否遵守被統(tǒng)合起來的風險總量 （三）以公司的風險偏好以及產(chǎn)生收入部分的風險調(diào)整本質(zhì)來協(xié)調(diào)公司 薪酬機制 （四）發(fā)展并維持信息技術(shù)的基礎(chǔ)設(shè)施以便公司集合并且監(jiān)控交易方之間 的風險敞口、經(jīng)營業(yè)務(wù)、風險元素以及其他維度 （五）確保公司能利用諸如交易相對方、產(chǎn)品和地緣來識別風險集中度 的能力 （六）使用壓力測試將風險傳遞給高管層以及董事會 （七）發(fā)展一種能夠隨市場條件和風險敞口的變化而變化的風險 管理能力 （八）構(gòu)建一個嚴謹?shù)墓纼r職能部門，包括對整個公司執(zhí)行統(tǒng)一定價 以及及時認定損失 （九）標準化實踐流程，減少未證實的場外衍生品頭寸并增強對擔保物的 管理技術(shù) （十）提升融資以及流動性風險管理的實踐能力 六、風險類型 （一）流動性風險 （二）信用風險 （三）利率風險 （四）市場風險 （五）操作風險 （六）聲譽風險 第六章公司組織、商業(yè)模式與危機 一、規(guī)模與復(fù)雜程度：合并、縱向一體化和集團化 二、大型復(fù)雜金融機構(gòu)和金融危機 三、法律特許 四、所有權(quán)和控制權(quán)：合伙制與投資者所有 五、商業(yè)模式 六、政治力量和財務(wù)穩(wěn)健性 第七章金融公司的監(jiān)督與管理 一、美國分散的金融系統(tǒng) 二、管理和監(jiān)督 三、盲目信任市場效率 四、《格雷姆—里奇—比利雷法案》和監(jiān)督真空 五、美國證券交易委員會的綜合監(jiān)督實體項目 六、分離的職責和煩瑣的過程 七、對政治影響的畏懼 八、當銀行管理失效時偵測風險的困難性 九、對存在缺陷的盈利企業(yè)采取措施的難度 十、職業(yè)監(jiān)督人員和高層官員之間的信息缺口問題 十一、沒有考慮到更大金融組織或金融系統(tǒng)的失敗 十二、監(jiān)督機構(gòu)的本質(zhì)作用 十三、監(jiān)督的難題 十四、規(guī)則與自由裁量權(quán) 第八章海曼·明斯基：它會再次發(fā)生嗎？ 第九章治理和管理：學習到的經(jīng)驗教訓(xùn) 一、從成功的公司學習到的五個經(jīng)驗 （一）文化 （二）準備工作 （三）程序 （四）回應(yīng) （五）建設(shè)性對話的力量 二、成功經(jīng)驗的分享 三、對政治家的呼吁 四、強化監(jiān)管 第十章治理與管理：超越金融危機 一、石油工業(yè) （一）英國石油公司（British Persian oil Company） （二）�？松�美孚和殼牌公司 二、其他例子 （一）梅西能源公司 （二）太平洋燃氣電力公司（Pacific Gas and Electric Company，PG&E） （三）醫(yī)院醫(yī)療事故 （四）治理和風險管理對政府的影響 三、結(jié)語 翻譯說明