本書是高等學校會計學與財務管理專業(yè)系列教材之一。主要內(nèi)容包括：Excel及其在財務中應用概述、常見財務表格的設(shè)計與制作案例、Excel在賬務處理中的應用、Excel在會計報表中的應用、Excel在財務分析中的應用、Excel在籌資決策分析中的應用、Excel在投資決策分析中的應用、Excel在營運資金管理中的應用、Excel在利潤管理-本量利分析中的應用、Excel在財務預測中的應用。本書適合作為高等學校會計學與財務管理專業(yè)相關(guān)課程的教材，也可作為相關(guān)從業(yè)人員的指導用書。
第1章 Excel與財務建模
第一節(jié) Excel的簡介與基本操作
第二節(jié) 財務人員必備的技能與Excel知識
第三節(jié) 基于Excel的財務建模
本章小結(jié)
課后練習題
課后案例題
第2章 常用財務模型的設(shè)計
第一節(jié) 借款單模型設(shè)計
第二節(jié) 費用報銷單模型設(shè)計
第三節(jié) 日記賬模型設(shè)計
第四節(jié) 商品銷售匯總表模型設(shè)計
第五節(jié) 收支預算表模型設(shè)計
第六節(jié) T型賬模型設(shè)計
本章小結(jié)
課后練習題
課后案例題
第3章 Excel在賬務處理中的應用
第一節(jié) 賬務處理流程
第二節(jié) 建立公司賬簿
第三節(jié) 憑證處理
第四節(jié) 明細賬的形成
第五節(jié) 總賬的形成
第六節(jié) 編制試算平衡表
第七節(jié) 編制科目匯總表
本章小結(jié)
課后練習題
課后案例題
第4章 Excel在會計報表中的應用
第一節(jié) 會計報表的內(nèi)容與種類
第二節(jié) 資產(chǎn)負債表的編制
第三節(jié) 利潤表的編制
第四節(jié) 現(xiàn)金流量表的編制
本章小結(jié)
課后練習題
課后案例題
第5章 Excel在財務分析中的應用
第一節(jié) 財務分析概述
第二節(jié) 資產(chǎn)負債表分析模型設(shè)計
第三節(jié) 利潤表分析模型設(shè)計
第四節(jié) 現(xiàn)金流量表分析模型設(shè)計
第五節(jié) 財務比率分析模型設(shè)計
第六節(jié) 財務綜合分析與評價模型設(shè)計
本章小結(jié)
課后練習題
課后案例題
第6章 Excel在籌資決策分析中的應用
第一節(jié) 資金時間價值及函數(shù)
第二節(jié) 長期借款籌資模型設(shè)計
第三節(jié) 租賃籌資模型設(shè)計
本章小結(jié)
課后練習題
課后案例題
第7章 Excel在投資決策分析中的應用
第一節(jié) 投資決策指標
第二節(jié) 投資決策指標函數(shù)
第三節(jié) 折舊函數(shù)
第四節(jié) 固定資產(chǎn)更新決策模型設(shè)計
第五節(jié) 投資風險分析模型設(shè)計
本章小結(jié)
課后練習題
課后案例題
第8章 Excel在營運資金管理中的應用
第一節(jié) 應收賬款賒銷策略分析模型設(shè)計
第二節(jié) 最優(yōu)決策分析工具——規(guī)劃求解
第三節(jié) 最佳現(xiàn)金持有量模型設(shè)計
第四節(jié) 最優(yōu)訂貨批量決策模型設(shè)計
本章小結(jié)
課后練習題
課后案例題
第9章 Excel在利潤管理中的應用
第一節(jié) 本量利分析模型設(shè)計
第二節(jié) 單變量求解工具與目標利潤分析
本章小結(jié)
課后練習題
課后案例題
第10章 Excel在財務預測中的應用
第一節(jié) 編制財務計劃的一般程序
第二節(jié) 銷售預測模型設(shè)計
第三節(jié) 財務預測的方法
本章小結(jié)
課后練習題
課后案例題
主要參考文獻
附錄一 Excel常用快捷鍵
附錄二 Excel常見錯誤提示信息
附錄三 會計科目明細表
附錄四 Excel常用函數(shù)
后記
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